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  金秋九月，收獲碩果。集團公司2015年第一期中期票據6億元于2015年9月9日順利到賬，標志著集團公司中期票據備案發(fā)行工作圓滿完成。

 

  2014年9月19日，集團公司獲得中國銀行間市場交易商協(xié)會中期票據注冊通知書(中市協(xié)注[2014]MTN316號)注冊金額14億元，5年期，注冊額度2年內有效，首期發(fā)行8億元已于2014年10月份完成。此次備案發(fā)行為中期票據注冊額度14億元中的剩余額度6億元，發(fā)行票面利率4.97%，創(chuàng)集團公司融資成本歷史新低。

 

  自年初以來， 2015年第一期中期票據6億元的備案發(fā)行即被集團公司列為融資工作的重要日程，擬定于8月底9月初發(fā)行。倒排工期，必須確保在7月底前上報募集材料、提交財政、審計相關批文。鑒于發(fā)行材料中需要市財政局、市審計局出具相關說明，協(xié)調難度很大，集團公司總經理親自協(xié)調，雖幾經曲折，但最終于上報前順利獲得相關批文。與此同時，融資管理部在主管副總的帶領下，密切配合主承銷商浦發(fā)銀行投行部做好募集材料的整理刷新工作。由于集團公司合并報表涵蓋范圍較多，需要的相關數據明細精準、基礎材料紛繁復雜，融資管理部在財務會計部及相關下屬子公司的全力配合下，夜以繼日、加班加點，募集報告幾經刪改，終于在7月底成稿并上報中國銀行間市場交易商協(xié)會備案，并于8月底通過備案審核，9月初掛網發(fā)行。

 

  截至目前，集團公司已完成2015年全年融資目標30億元的91.67%即27.5億元
      （2014年結轉14.9億元，國開行6.6億元，2015第一期中期票據6億元）。